天天基金每日净值查询表易方达新丝路

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8月1日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌1.13%,近3个月累计下跌...金融界2024年8月1日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.5740元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率-3.73%,同类排名162|224;近6个月收益率4.24%,同类排名132|224;今年来收益率-9.02%,同类排名171|224。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计36.49%,分...

˙０˙ 7月31日易方达新丝路灵活配置混合净值增长2.58%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月31日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.5920元,增长2.58%。该基金近1个月收益率-2.27%,同类排名1498|2303;近6个月收益率5.71%,同类排名1315|2278;今年来收益率-7.98%,同类排名1440|2270。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计...

⊙＾⊙ 7月30日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌1.02%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月30日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.5520元,下跌1.02%。该基金近1个月收益率-4.73%,同类排名261|373;近6个月收益率1.57%,同类排名205|370;今年来收益率-10.29%,同类排名248|368。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计36.49%...

7月29日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌0.70%,今年来累计下跌...金融界2024年7月29日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.5680元,下跌0.70%。该基金近1个月收益率-3.74%,同类排名1378|2321;近6个月收益率1.69%,同类排名1171|2296;今年来收益率-9.36%,同类排名1405|2288。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计...

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7月25日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌0.51%,今年来累计下跌...金融界2024年7月25日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.5600元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-4.99%,同类排名874|1212;近6个月收益率-1.89%,同类排名730|1202;今年来收益率-9.83%,同类排名794|1200。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计36....

7月24日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌1.51%,今年来累计下跌...金融界2024年7月24日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.5680元,下跌1.51%。该基金近1个月收益率-4.91%,同类排名1458|2303;近6个月收益率-0.19%,同类排名1210|2281;今年来收益率-9.36%,同类排名1371|2273。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计...

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7月19日易方达新丝路灵活配置混合净值下跌0.36%,今年来累计下跌...金融界2024年7月19日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6450元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-2.37%,同类排名406|732;近6个月收益率3.13%,同类排名307|723;今年来收益率-4.91%,同类排名427|721。易方达新丝路灵活配置混合股票持仓前十占比合计36.49%...

＋▽＋ 3月5日易方达新丝路灵活配置混合净值1.6520元,增长0.06%金融界2024年3月5日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6520元,增长0.06%。该基金近1个月收益率12.84%,同类排名696|1560;近6个月收益率-9.87%,同类排名946|1521。易方达新丝路灵活配置混合基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,易方达新丝路灵活...

2月29日易方达新丝路灵活配置混合净值1.6420元,增长2.05%金融界2024年2月29日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6420元,增长2.05%。该基金近1个月收益率9.03%,同类排名386|858;近6个月收益率-9.68%,同类排名470|830。易方达新丝路灵活配置混合基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,易方达新丝路灵活配...

2月28日易方达新丝路灵活配置混合净值1.6090元,下跌2.48%金融界2024年2月28日消息,易方达新丝路灵活配置混合(001373) 最新净值1.6090元,下跌2.48%。该基金近1个月收益率2.61%,同类排名354|1062;近6个月收益率-9.45%,同类排名601|1028。易方达新丝路灵活配置混合基金成立于2015年5月27日,截至2023年12月31日,易方达新丝路灵活...