什么是基金份额净值_什么是基金份额净值

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【清盘预警】同泰基金管理有限公司旗下同泰同欣混合型证券投资基金...同泰基金管理有限公司发布公告,同泰同欣混合型证券投资基金连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定:“《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,...

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中金安徽交控REIT2025年第一次分红,每10份基金份额派1.83元该基金合同生效于2022年11月11日,此次收益分配基准日为2024年9月30日,基准日公募REITs份额净值9.133元,可供分配金额为183,452,558.99元。按照基金合同约定的分红比例,应分配金额183,000,000.00元,本次分红方案为每10份基金份额派1.83元。权益登记日为2025年1月17日,场外...

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∩＾∩ ...东方基金旗下东方高端制造混合型证券投资基金基金资产净值连续 ...东方基金管理股份有限公司发布公告,东方高端制造混合型证券投资基金基金资产净值连续 40 个工作日低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定:“《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元...

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【清盘预警】淳厚基金旗下淳厚稳嘉债券型证券投资基金连续 40 个...淳厚基金管理有限公司发布公告,淳厚稳嘉债券型证券投资基金连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定:“《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,...

?ω? ...价值交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于 5000 万元申万菱信基金管理有限公司发布公告,申万菱信沪深 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形。根据《基金合同》的规定:“基金合同生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000...